ТОО "Қарағандыэнерго саласы"
«Отчет по итогам 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по виду деятельности передача электрической энергии»
1. Общая информация о субъекте естественной монополии
ТОО «Қарағандыэнерго саласы» осуществляет свою деятельность с начала 2004 года. Учредителем предприятия является акимат города Караганды, в лице органа государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».
Товарищество состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 55-ОД от 29.06.2009г.
На балансе и на оперативно-техническом обслуживании предприятия имеются следующие объекты электроснабжения города:
- электрические сети – общая протяженность линий электропередач - 559,3 км;
- трансформаторные подстанции – в количестве 155 шт.;
- распределительные подстанции – 14 шт.;
- ПС 110/10 (Дина, Центр, Трудовая, Мерей) – 4 шт.
Услугу по передаче электрической энергии Товарищество в 2024 году оказывало по тарифу:
| № п/п | Приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области | Тариф за 1кВтч (без НДС) | Дата ввода (действия) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246-ОД от 23.11.2021г. | 3,46 | с 01.12.2021г. (до 31 августа 24г.) | Корректировка Тарифной сметы в соответствии Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по Кар. обл. за № 54-ОД от 24.03.22г. |
| 2 | 67-ОД от 02.07.2024г. | 4,34 | с 01.09.2024г. (на 2024-2029гг.) | Тариф на 2024-2029гг. |
2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
На 2024 отчётный год утвержденная сумма инвестиционной программы составляет 91,2 тыс. тенге (ремонтные работы 26,89 тыс. тенге, приобретение спец. техники 64,3 тыс. тенге), в соответствии Инвестиционной программе на 2024-2029 годы по Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области №39-ОД от 15.04.2024г., согласованный с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».
| № п/п | Наименование рег. услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в нат. показ. | Период предоставления услуги | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Отклонение | Причины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | |||||||||
| 1 | Передача электроэнергии г. Караганда | Модернизация КЛ-10кВ мкр-н Таугуль КТП-7 "Таугуль" и ТП "Центр крови" | км | 0,152 | 0,152 | 2024г. | 799,01 | 3 335,36 | +1 536,35 | При утверждении ИП были приняты только затраты на материалы и оборудования в ценах 2023 года без поправочного коэффициента на 2024 год (без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг, МРП). Также не были учтены работы по монтажу электро-оборудования, КЛ, затраты на эксплуатацию машин, накладные расходы. В соответствии нормативно-правовым требованиям, произведены затраты на экспертизу объектов ИП. |
| 2 | Передача электроэнергии г. Караганда | Реконструкция электросетей ул. Маршака-ул. Чекалина Замена ТП-ПМК на КТП-250/6/0,4 кВА с заменой КЛ-0,4 кВ | шт | 1 | 1 | 2024г. | 14 456,59 | +5 163,06 | ||
| 3 | Передача электроэнергии г. Караганда | Модернизация КЛ 10кВ от ТП-129 в сторону ТП Зональная | км | 0,030 | 0,030 | 2024г. | 10 633,55 | +1 331,70 | ||
| 4 | Передача электроэнергии г. Караганда | Приобретение спец. техники Манипулятор | шт | 1 | 2024г. | 64 285,72 | -64 285,72 | По результатам конкурса государственных закупок (протокол об итогах № 13469701-ОК1), государственная закупка Грузовой автомобиль с кран манипулятором по лоту № 73295452-ОК1 признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик. Потенциальными поставщиками представлена техническая спецификация закупаемых товаров несоответствующая требованиям конкурсной документации, а именно не предоставлен сертификат CT-KZ, сертификат соответствия, техническая документация, требуемые в соответствии приказу ИО министра промышленности РК №114 от 29.03.2024г. С учётом окончания календарного 2024 года, не было возможным повторного объявления конкурса по государственным закупкам на спец. технику Манипулятор. | ||
| Всего | 2024г. | 91 174,87 | -56 254,63 | |||||||
Сумма экономии в размере 56 254,63 тыс. тенге, направлено на покрытие затрат:
- за передачу электроэнергии по сетям ТОО Қарағанды Жарық в размере 48 150,77 тыс. тенге (из-за увеличения тарифа с 01.07.2024г. тариф за 1кВтч составляет 10,00 тенге).
- за пользование национальной сетью ФОА ЦМЭС КЕGOC в размере 16 014,97 тыс. тенге (как следствие увеличение тарифа, а также затраты по данной статье, включены в тарифную смету с 01.09.2024г.).
При утверждении ИП были приняты только затраты на материалы и оборудования в ценах 2023 года без поправочного коэффициента на 2024 год (без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг, МРП). Также не были учтены работы по монтажу электро-оборудования, КЛ, затраты на эксплуатацию машин, накладные расходы. В соответствии нормативно-правовым требованиям, произведены затраты на экспертизу объектов ИП.
3. Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 587 869,44 | 903 766,10 | +53,74 | Рост цен и тарифов на товары, услуги. Рост заработной платы с изменением среднемесячной номинальной заработной платы. |
| I.I | Сырьё и материалы | тыс. тенге | 3 288,73 | 3 917,62 | +19,12 | Рост цен на ТМЦ. При утверждении ТС, приняты только фактические затраты за 2023г. по результатам конкурса гос. закупок, без учёта ставки инфляции. |
| I.II | ГСМ | тыс. тенге | 13 600,95 | 17 705,86 | +30,18 | Рост цен на ГСМ. При утверждении ТС, затраты приняты по факту ИТС за 2023год, без учёта ставки инфляции. |
| I.III | Энергия | тыс. тенге | 207 943,10 | 364 208,17 | +75,15 | Рост тарифа на электроэнергию, на передачу электроэнергии. Рост объёма электроэнергии (потерь) с увеличением объёма потребления контрагентов, с расширением их зон обслуживания. |
| I.IV | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 267 472,74 | 369 649,62 | +38,20 | Рост заработной платы с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области), сложившейся по данным статистики за отчётный год. |
| I.V | Амортизация | тыс. тенге | 43 078,78 | 52 058,75 | +20,85 | При утверждении ТС расчётные показатели по ремонту были снижены. Исключили стоимость услуг эксплуатации специальной техники, заработную плату строителей. Утвердили только стоимость материалов и оборудования в текущих ценах 2023 года, без учёта коэффициента инфляции (поправочного коэффициента). |
| I.VI | Текущий ремонт | тыс. тенге | 40 248,56 | 73 273,95 | +82,05 | Причины отклонения связаны с ростом цен на ТМЦ, а также при утверждении действующей ТС расчётные показатели по ремонту были снижены. Исключили стоимость услуг эксплуатации специальной техники. Утвердили только стоимость материалов и оборудования в текущих ценах 2023 года, без учёта коэффициента инфляции (поправочного коэффициента). |
| I.VII | Прочие затраты | тыс. тенге | 12 236,57 | 22 952,13 | +87,57 | Рост цен и тарифов на оказание услуг. При утверждении ТС, затраты приняты по факту ИТС за 2023год, без учёта ставки инфляции. |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 94 055,58 | 128 176,37 | +36,28 | |
| II.I | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 36 860,47 | 68 803,71 | +86,66 | Увеличение ФЗП связано с фактической численностью 13 ед., что соответствует нормативной численности персонала, при утверждении ТС принято 11 чел., а также с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области), сложившейся по данным статистики за отчётный год. |
| II.II | Налоги | тыс. тенге | 53 616,63 | 53 111,55 | -0,94 | Фактическое перечисление налоговых обязательств за отчётный период. Разница из-за суммы фактически перечисленного над начисленной. Имеется кредиторская задолженность по налоговым обязательствам по состоянию на 31 декабря 2024г. |
| II.III | Прочие расходы | тыс. тенге | 3 578,48 | 6 261,11 | +74,97 | Рост цен на ТиУ. При утверждении ТС, затраты приняты по факту ИТС за 2023год, без учёта ставки инфляции. |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 681 925,02 | 1 031 942,47 | +51,33 | При утверждении действующей ТС, затраты были утверждены в ценах за 2023 год, без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг. (инфляции). |
| IV | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВтч | 177 729,95 | 232 364 | +30,74 | Увеличение объёма связано с ростом объёма электроэнергии потребляемой контрагентами с расширением их зоны обслуживания. |
| V | Нормативные потери | % | 5,12 | 4,73 | -7,61 | Уменьшение в процентном выражении это результат проведённых мероприятий по ИП и текущему ремонту основных средств электропередачи (КТП, ТП, РП, КЛ, ВЛ). |
| тыс. кВтч | 9 590,61 | 11 537,73 | +20,30 | Увеличение объёма связано с ростом объёма электроэнергии поступающей в сеть, вследствие увеличчения объёма потребляемой электроэнергии контрагентами с расширением их зоны обслуживания. | ||
| VI | Тариф | тенге/1 кВтч | 3,83 | 4,44 | +15,82 | Утверждённый тариф не покрывает фактические затраты предприятия по деятельности передача электроэнергии, так как затраты были утверждены в ценах 2023 года, без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг. (инфляции). |
Рост объёма регулируемых услуг на 30,74 % (54 634,05 тыс. кВтч) не повлиял на снижение уровня тарифа. Устойчивый темп повышения общего уровня цен на товары, материалы и услуги в течение года (годовая инфляция на уровне 8,6%) повлияло на увеличение затрат предприятия.
Рост затрат на предоставление регулируемых услуг составило 51,33% (350 017,45 тыс. тенге) связано с увеличением стоимости покупной электроэнергии, тарифов на передачу электрической энергии, закупочных цен на ТМЦ, услуги, рост минимальной заработной платы, ставки по отчислениям ОСМС.
4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года, предшествующего отчетному периоду 2023г | План (на 2024 год) | Факт текущего года 2024г | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) | 0,03 | Не более 3,7 | 0,25 | Отсутствует превышение нормативных значений. | * |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,46 | Не более 3,7 | 1 | Отсутствует превышение нормативных значений. | * |
5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности
| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2023 года, предшествующего отчетному периоду | План (на 2024 год) | Факт текущего 2024 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снижение износа основных средств (общий износ) | 24,76 | 24,50 | 24,36 | Достигнуто цели, запланированных величин. | * |
| 2 | Уменьшение потерь электрической энергии | 3,85 | 5,12 | 4,73 | Не превышает утвержденных норм в тарифной смете. | * |
6. Основные финансово-экономические показатели деятельности
| Показатели | Ед. измер. | Отчётный год |
|---|---|---|
| Доход от основной деятельности | тыс. тенге | 871 050,43 |
| Себестоимость | тыс. тенге | 903 766,10 |
| Валовая прибыль | тыс. тенге | -32 715,67 |
| Расходы периода (Административные) | тыс. тенге | 128 176,37 |
| Прибыль (+), Убыток (-) | тыс. тенге | -160 892,04 |
7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
| Показатели | за 2024 год |
|---|---|
| Объём регулируемых услуг в кВтч, всего | 232 363 999 |
| Объём регулируемых услуг 01 Январь - 31 Августа 2024г. | 156 146 962 |
| Объём регулируемых услуг 01 Сентябрь - 31 Декабря 2024г. | 76 217 037 |
| Тариф за 1 кВтч. тенге/без НДС (01 Январь - 31 Августа) | 3,46 |
| Тариф за 1 кВтч. тенге/без НДС (01 Сентября 2024г.) | 4,34 |
| Доход от реализации в тенге, всего | 871 050 429,10 |
| Доход от реализации в тенге (01 Январь - 31 Августа) | 540 268 488,52 |
| Доход от реализации в тенге (01 Сентября 2024г.) | 330 781 940,58 |
8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Территория обслуживания - район им. Казыбек би, район А. Бокейхана и р-н ТЭЦ-3. Количество потребителей по деятельности - 21 526 единиц, из них юридические лица – 729, физические лица – 20 797.
Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно операторы диспетчерской службы принимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90). В случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций оповещаются об аварии: диспетчера акиматов районов города Караганды; ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области»; а также энергопередающие и энергоснабжающие организации, согласно взаимоотношений и порядка взаимодействия, между данными организациями.
При производстве работ в период устранения аварии, либо планово, заблаговременно оповещаются органы управления жилыми домами (КСК, КСУ, старшие по дому и лица ответственные за электрохозяйство объекта).
Количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия в 2024 году, составило – 13 ед. нарушения:
| № | Виды работ | 2024 год |
|---|---|---|
| 1 | Сети электроснабжения 6/10 кВ | 13 |
| 2 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | - |
9. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
В 2025 году ТОО «Қарағандыэнерго саласы» запланировало выполнение работ, по капитальным и текущим ремонтам, а также согласно мероприятий по производству работ, в рамках подготовки электрических сетей, находящихся на балансе, а также на оперативном техническом обслуживании нашего предприятия, к отопительному сезону 2025 – 2026 годов, за счет собственных средств, на сумму производства работ, которая составляет в тарифной смете 137 291,49 тыс. тенге (из них на текущий ремонт 26 516,49 тыс. тенге, мероприятия по ИП 110 775 тыс. тенге).
В связи с чем, запланировано выполнение следующих работ:
- прокладка кабельных линий КЛ-0,4/10 кВ – 1 577 метров;
- установка приборов учета эл. энергии – 47 шт.;
- необходимо произвести текущий ремонт ТП, КТП – в количестве 7 шт.
Работы, согласно плана по капитальным и текущим ремонтам, а также в рамках подготовки предприятия к отопительному сезону 2025 – 2026 годов, по объектам электроснабжения, необходимо выполнить по следующим улицам и районам города Караганды:
- «Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП - 83 квартал, фидер №5» (провод СИП-4 – 200 метров).
- «Капитальный ремонт участка кабельных линий 2хКЛ-10 кВ, отходящих от ПС 110/10 «Дина» в сторону ЦРП-28 (по ул. Сатыбалдина)» (кабель протяженность – 280 метров).
- «Капитальный ремонт участка кабельных линий 2хКЛ-10 кВ, отходящих от ПС 110/10 «Дина» в сторону ЦРП-27 (по ул. Сарыарка)» (кабель протяженность – 350 метров).
- Текущий ремонт 7-ми трансф. подстанций: КТП – «Б. Михайловка 3», КТП – Жануя-2, КТП – «Б. Михайловка 4», КТП – «Б. Михайловка 5», КТП – «Компанейск 1», КТП - «Компанейск 2», КТП – «Кемеровская».
- Замена участков кабельных линий КЛ-0,4/10 кВ, (общая протяж. кабеля – 747 метров).
- Установка приборов учета: в количестве – 47 шт.
На основании пп.1) 5) 9-1) 9-2) п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях»
Товарищество планирует предоставить заявку на изменение тарифа и тарифной сметы.